医院财务报销规定和流程PPT

目的为了规范医院财务报销行为，明确报销流程，特制定本规定。适用范围本规定适用于医院全体员工。职责医院财务部门负责报销的审核、核算及付款工作各部门负责人需对...

目的为了规范医院财务报销行为，明确报销流程，特制定本规定。适用范围本规定适用于医院全体员工。职责医院财务部门负责报销的审核、核算及付款工作各部门负责人需对员工报销的真实性、合规性进行审核报销规定发票要求所有报销必须提供正规发票，发票上需有清晰的税务章和收款单位公章。发票内容应与实际发生的经济业务相符，发票不得涂改、挖补或撕毁报销时限员工需在费用发生后及时报销，最晚不得超过费用发生后三个月。特殊情况需提前说明审批流程员工需按照规定的审批流程进行报销，先由部门负责人审核，再由财务部门复核，最后由院长审批。审批权限按照医院相关规定执行报销金额单次报销金额原则上不超过五千元人民币，超过五千元需提前向财务部门报备借款管理员工因公务需要借款的，需填写借款单，并按照审批流程进行审批。借款必须在一个月内冲销，未及时冲销的，将从工资中扣除违规处理对于违反报销规定的，财务部门有权拒绝报销，并视情况进行处理报销流程整理发票员工将需要报销的发票按日期顺序整理好，并粘贴在统一的发票粘贴单上。如有电子发票，需打印出来并附在粘贴单上填写报销单员工根据实际发生的费用填写报销单，包括费用项目、金额等。如有特殊情况需在备注栏注明审批员工将报销单和粘贴好的发票一同交由部门负责人审核，部门负责人需对发票和报销单的真实性、合规性进行审核，并在报销单上签字确认。然后交由财务部门复核，财务部门对发票和报销单进行复核，复核通过后交由院长审批付款院长审批通过后，财务部门进行付款。如有需要，财务部门会与员工核实付款金额及方式归档付款后，财务部门将报销单、发票及相关资料归档保存，以便日后查验注意事项员工应妥善保管好发票及相关资料以备查验。如发现有虚假报账等行为，将追究相关责任财务部门应定期对报销情况进行检查和分析发现问题及时处理和改进。同时，也欢迎员工对财务报销工作提出意见和建议，共同推动医院财务管理工作的发展在实际操作中各部门负责人应加强对员工的培训和指导，确保员工能够按照规定正确填写报销单、整理发票等，以提高报销效率和质量。同时，员工也应主动学习和掌握相关规定和流程，以便更好地完成报销工作在执行本规定过程中如遇到问题或困难，应及时向财务部门反映。财务部门将积极协调解决，以确保报销工作的顺利进行。同时，医院也将不断优化和完善财务报销规定和流程，以适应医院发展的需要和满足员工的需求