医院财务报销规定和流程PPT

目的本规定和流程旨在规范医院财务报销行为，确保医院资金的有效使用和管理，保障医院的正常运营和发展。适用范围本规定和流程适用于医院全体员工，包括在编员工、合...

目的本规定和流程旨在规范医院财务报销行为，确保医院资金的有效使用和管理，保障医院的正常运营和发展。适用范围本规定和流程适用于医院全体员工，包括在编员工、合同制员工、临时工等。报销原则真实合法报销的票据和凭证必须真实合法，不得虚假报账合理合规报销的票据和凭证必须符合医院财务管理规定和相关法律法规及时完整报销的票据和凭证必须及时完整，不得遗漏或延迟专款专用报销的票据和凭证必须专款专用，不得挪用或滥用报销流程填单员工根据实际发生的费用，填写报销单。报销单应写明费用发生时间、事由、金额等信息，并签字确认审批报销单需经过所在部门负责人、财务部门负责人等审批。审批人员应对报销单的真实性、合法性、合理性进行审核，并签署意见交单审批通过的报销单应及时交至财务部门，由财务部门进行核销付款财务部门核对报销单无误后，按照医院规定的支付方式进行付款。如现金、银行转账等归档报销单核销后，财务部门应及时将报销单归档保存，以便日后查验报销时限日常报销员工应在费用发生后5个工作日内填写报销单，并完成审批和交单手续定期报销医院可根据实际情况，定期组织员工进行集中报销。具体时间由医院另行通知超期报销对于超过时限的报销单，财务部门有权不予受理费用类别及限额差旅费员工因公出差所产生的交通费、住宿费、伙食补助等。限额根据实际情况而定办公费员工因公所需的办公用品、通讯费等。限额根据实际情况而定培训费员工参加各类培训所产生的费用。限额根据实际情况而定其他费用除上述费用以外的其他因公费用。限额根据实际情况而定注意事项员工应妥善保管好各类票据和凭证以备查验。如有遗失或损坏，应及时向财务部门报告员工不得虚报、瞒报费用一经发现，将严肃处理。情节严重的，将追究法律责任本规定和流程如有未尽事宜由医院财务部门负责解释并制定补充规定。补充规定与本规定和流程具有同等效力本规定和流程自发布之日起生效如有变动，将及时通知员工。员工应关注通知，遵守最新的规定和流程