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目的为了规范公司财务付款及报销流程，确保各项支出合理、合规，特制定本管理规定。适用范围本规定适用于公司各部门及全体员工的付款及报销行为。职责分工财务部负责...

目的为了规范公司财务付款及报销流程，确保各项支出合理、合规，特制定本管理规定。适用范围本规定适用于公司各部门及全体员工的付款及报销行为。职责分工财务部负责制定付款报销制度，审核付款及报销单据的合法性、合规性及准确性，确保资金安全各部门负责按照公司规定及业务需求提交付款或报销申请，协助提供相关单据，确保单据的真实性和完整性总经理负责审批公司付款及报销申请，确保资金使用符合公司战略及业务需求付款报销流程申请与审批(1) 各部门根据业务需要，向财务部提出付款或报销申请，填写相应的申请单，注明付款或报销事由、金额等信息，并经部门负责人审核签字。(2) 如涉及大额支出或特定项目，需经总经理审批。单据准备与审核(1) 申请人需准备完整的单据，包括合同、发票、收据、支款单等，确保单据真实、合法、有效。(2) 财务部对单据进行审核，检查单据是否齐全、是否符合公司规定，确保资金安全。付款/报销操作(1) 财务部根据审核通过的申请及单据，按照公司规定的付款/报销方式进行支付。支付方式包括银行转账、支票等。(2) 财务部在完成付款/报销操作后，将支付凭证交由申请人核对，核对无误后由申请人签字确认。(1) 财务部根据付款/报销凭证进行账务处理，确保账务记录准确无误。(2) 完成账务处理后，相关凭证及申请单据需妥善归档保存，以便日后查验。注意事项严格遵守公司规定不得虚假报账、重复报账或未经审批擅自使用公司资金。一经发现违规行为，将依法追究相关责任人的法律责任各部门应加强沟通协作确保付款及报销流程的顺畅进行。如遇特殊情况或突发事件，应及时向财务部及上级领导汇报，并采取相应措施保障公司利益本规定自发布之日起执行如有未尽事宜，由财务部负责解释并制定补充规定。本规定的修改和废止需经公司领导审议通过后生效为保证公司资金的安全和合理使用各部门应定期对付款及报销流程进行自查和优化，提高工作效率和规范性。同时，公司鼓励员工提出改进意见和建议，不断完善财务管理制度本规定与公司其他财务管理制度有冲突的以本规定为准。本规定的解释权归财务部所有。如有任何疑问或需要进一步了解本规定的相关内容，请联系财务部负责人付款方式与结算时间付款方式公司采用银行转账为主要付款方式，同时根据实际情况，也可以采用支票、汇票等其他合法有效的付款方式结算时间(1) 日常费用报销：员工在日常工作中产生的费用，应在发生后的规定时间内（如5个工作日）提交报销申请，财务部在收到完整的报销单据后，应在3个工作日内完成审核并支付款项。(2) 工资支付：公司按照国家法律法规及公司规定的时间节点发放工资，确保员工工资按时足额发放。(3) 采购款项支付：根据采购合同约定的结算条款，按照约定的时间节点完成款项支付。(4) 其他大额支出：根据实际情况及公司领导审批意见，确定合理的结算时间附则本管理规定由财务部负责解释和监督执行如有未尽事宜，由公司领导审议决定本管理规定自发布之日起开始执行如有修改或废止，须经公司领导审议通过后方可生效附件[请在此处插入附件][付款/报销申请单样本][合同/发票/收据样本][财务部审核流程图][其他相关附件]流程图与表格由于文本格式所限，以下仅提供流程图与表格的示例，实际操作中请根据具体情况进行调整和完善。流程图示例表格示例 序号 申请人 申请事由 申请金额 审批人 审批意见 付款/报销方式 支付时间 备注 1 张三 差旅费报销 ¥XXX 李四 同意 银行转账 XXXX年XX月XX日 2 王五 办公用品采购 ¥XXX 赵六 同意 支票 XXXX年XX月XX日 3 销售部 销售提成结算 ¥XXX 总经理 同意 银行转账 XXXX年XX月XX日 培训与宣传培训财务部应定期组织公司员工进行财务知识培训，包括但不限于付款报销流程、发票管理、合同审查等内容，提高员工的财务意识和规范操作能力宣传通过公司内部通知、公告、内网等多种渠道，定期发布付款报销制度的相关规定和注意事项，提醒员工遵守公司规定，提高规范意识监督与考核监督财务部应定期对付款报销流程进行监督和检查，确保各项规定得到有效执行。同时，各部门负责人也应对本部门的付款报销活动进行日常监督考核公司将付款报销流程的执行情况纳入员工绩效考核体系，对违反规定的员工进行相应的处罚，对表现优秀的员工给予奖励持续改进公司鼓励员工提出关于付款报销流程的改进意见和建议，财务部应定期收集整理这些意见和建议，对现行制度进行评估和优化，不断提高付款报销流程的效率和规范性。其他本管理规定自发布之日起生效请各部门及全体员工遵照执行对于本规定的解释权归财务部所有如有疑问或需要进一步了解相关内容，请及时与财务部联系参考文件与外部法规《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国税收征收管理法》《企业会计准则》《企业财务通则》《企业内部控制基本规范》术语与定义付款公司根据合同、协议或其他合法凭证，向其他单位或个人支付货币资金的行为报销员工因工作需要，先行垫付相关费用后，凭相关凭证向公司申请核销费用的行为单据证明业务活动发生、进行或完成的书面凭据，如发票、收据、支款单等内部控制公司为防范财务风险、确保资金安全、提升财务管理水平而采取的一系列措施和程序附录[请在此处插入附录][付款/报销流程图][财务部岗位职责][常见问题与解答][相关法律法规及政策文件]附表 序号 付款/报销项目 金额（元） 审批人 申请日期 支付日期 支付方式 备注 1 2 3 流程图与表格的详细说明流程图详细说明流程图用于直观地展示财务付款报销流程的全貌，包括各个环节的顺序、逻辑关系和涉及的部门/岗位。通过流程图，可以快速了解整个流程的结构和关键控制点，有助于提高流程管理的效率和规范性。在流程图中，应使用标准化的符号和图形表示各个环节、部门/岗位以及它们之间的流程关系。例如，使用菱形表示决策环节，使用矩形表示步骤或活动，使用箭头表示流程的方向和顺序。同时，应在流程图中标注关键控制点和风险提示，以提醒相关人员注意风险控制和合规要求。表格详细说明表格用于详细记录财务付款报销流程中的具体信息和数据，以便进行流程管理和数据分析。通过表格，可以收集、整理和存储流程中产生的各类数据，如申请日期、支付日期、支付方式等，为后续的财务分析和决策提供数据支持。在表格中，应按照规定的格式和要求填写相关信息，确保数据的准确性和完整性。同时，应对数据进行分类、筛选和整理，以便快速检索和提取关键信息。此外，应对表格进行定期更新和维护，以确保数据的时效性和准确性。通过表格的详细说明，可以帮助相关人员了解表格的用途、填写要求和数据分析方法，提高表格的使用效率和数据质量。