金碟云进、销、存软件公司财务流程及管理制度PPT

第一章财务流程1.1 采购付款流程采购部门根据实际需求提出采购申请并填写采购订单采购订单需经过部门经理审核后提交至财务部财务部根据供应商价格、采购量等因...

第一章财务流程1.1 采购付款流程采购部门根据实际需求提出采购申请并填写采购订单采购订单需经过部门经理审核后提交至财务部财务部根据供应商价格、采购量等因素进行比价确认采购订单采购订单确认后财务部安排付款计划，并通知采购部门执行采购部门按照付款计划进行付款并完成采购订单的录入和审核工作1.2 销售收款流程销售部门与客户签订销售合同并按照合同约定进行发货客户收到货物后进行验收并在验收合格后按照合同约定支付货款销售部门将客户验收单和货款凭证提交至财务部财务部对销售凭证进行审核确认无误后进行账务处理财务部根据销售回款情况及时进行应收账款的核对和催收工作1.3 库存管理流程采购部门根据实际需求提出采购申请并填写采购订单采购订单需经过部门经理审核后提交至财务部财务部根据供应商价格、采购量等因素进行比价确认采购订单采购部门按照付款计划进行付款并完成采购订单的录入和审核工作库存管理部门对货物进行验收、入库、出库等管理工作销售部门根据客户需求进行销售订单的录入和审核工作库存管理部门根据销售订单进行发货和出库管理第二章管理制度2.1 财务人员岗位职责及工作要求财务人员需具备相关专业知识和工作经验能够胜任财务管理工作财务人员应遵守职业道德和行业规范保证财务信息的真实、准确、完整财务人员应参与公司的决策和风险管理为公司的经营发展提供有效的财务支持2.2 采购付款管理规定采购部门应按照实际需求进行采购申请并按照公司规定进行比价、议价等工作采购订单需经过部门经理审核后提交至财务部确保采购信息的真实、准确、完整财务部应按照公司规定进行付款计划的制定和执行确保付款信息的真实、准确、完整2.3 销售收款管理规定销售部门应按照合同约定进行发货并确保货物的安全、完整和质量客户收到货物后需在验收单上签字确认并将验收单和货款凭证提交至财务部财务部应按照公司规定进行销售凭证的审核和账务处理工作确保销售信息的真实、准确、完整