费用报销流程PPT

目的本流程旨在明确员工报销费用的标准、程序和注意事项，加强费用管控，保障公司资金安全，提高财务管理效率。适用范围本流程适用于公司全体员工及外部合作伙伴的报...

目的本流程旨在明确员工报销费用的标准、程序和注意事项，加强费用管控，保障公司资金安全，提高财务管理效率。适用范围本流程适用于公司全体员工及外部合作伙伴的报销事项。费用报销原则真实性原则费用报销必须真实、合法，符合公司的财务规定和相关法律法规及时性原则费用报销应及时处理，避免跨期或积压完整性原则费用报销资料应完整、齐全，避免遗漏或缺失审批性原则费用报销必须经过相关负责人审批，确保费用合理、合规一致性原则费用报销标准应与公司财务政策保持一致费用报销流程1. 报销申请员工在发生费用后，需在规定时间内（如7个工作日）向直接主管提交《费用报销申请单》。申请单应包括以下信息：申请人填写实际发生费用的员工姓名报销日期填写申请报销的日期报销金额填写实际发生费用的金额费用类型如交通费、餐饮费、住宿费等，根据实际费用类型填写附件上传相关发票、收据、刷卡凭证等证明材料的照片或扫描件2. 直接主管审批直接主管收到申请后，需在规定时间内（如3个工作日）对申请进行审批。审批通过则进入下一步，否则驳回并说明驳回原因。3. 财务审核财务部门收到经审批的申请后，需在规定时间内（如2个工作日）对申请进行审核。审核通过则进入下一步，否则驳回并说明驳回原因。4. 总经理审批财务审核通过后，需提交总经理进行审批。总经理需在规定时间内（如3个工作日）对申请进行审批。审批通过则进入下一步，否则驳回并说明驳回原因。5. 出纳付款总经理审批通过后，由出纳根据申请单信息进行付款。出纳付款后，将相关凭证上传至《费用报销申请单》附件中，并将申请单状态更新为“已完成”。6. 归档保存每月底，财务部门应对当月的《费用报销申请单》进行归档保存，以备查验。特殊费用报销规定1. 招待费报销规定招待费包括餐饮费、礼品费等招待费报销金额不得超过公司规定的年度预算标准招待费报销必须提供详细的消费清单（如菜单、收据等）并由部门负责人和总经理签字确认2. 差旅费报销规定员工出差前需提前向直接主管报备出差结束后的7个工作日内提交《差旅报销申请单》《差旅报销申请单》应包括以下信息出差时间、出差地点、交通费、住宿费、餐饮费等出差期间若发生其他合理费用（如景点门票、出租车费等）需在申请单中注明并附上相关发票、收据等证明材料员工出差需遵循公司规定的差旅标准超出标准的费用需经总经理审批确认3. 其他特殊费用报销规定其他特殊费用包括培训费、会议费、中介服务费等其他特殊费用的报销需提供详细的发票、收据等证明材料并经相关部门负责人和总经理审批确认。、奖励与惩罚：公司对员工的奖励与惩罚是基于员工的整体表现及对公司的贡献来确定的。有以下几种类型的奖励和惩罚措施：公司可给予员工的奖励措施包括发放奖金、晋升机会、员工表彰大会、公司旅游活动等；这些奖励可依据员工的整体表现及对公司的贡献来分配；同时，公司鼓励员工提出创新及有利于公司的建议和方案；这些建议和方案一旦被公司采纳，可给予员工相应的奖励；同时，对于员工在工作中的优秀表现，公司也可给予一定的积分奖励；积分可用来兑换相应的礼品或者折扣券等；同时，公司也鼓励员工自我激励，员工可通过公司内部培训或者自我进修学习获得技能提升及专业知识的增加；这样对公司和员工都有益处；对于一个发展中的公司而言，尤其是创业型的公司而言尤为重要；因而可从多个角度鼓励员工充分发挥个人能力的同时获得